根据中国人民银行关于全国银行间债券市场债券上市的有关规定,现将中国广东核电集团有限公司2011年度第一期中期票据交易流通日期及证券代码等要素公布如下:
证券名称:中国广东核电集团有限公司2011年度第一期中期票据
证券简称:11中广核MTN1
信用评级一:AAA
评级机构一:联合资信评估有限公司
证券代码:1182242
发行总额(亿元):25
证券期限:5年
票面年利率(%):5.93
计息方式:附息式固定利率
付息频率:12月/次
发行日:20110907
起息日:20110908
债权债务登记日:20110908
交易流通起始日:20110909
交易流通终止日:20160905
兑付日:20160908
发行价格:100元/百元面值
重要提示:
1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
2、全国银行间同业拆借中心及中央国债登记结算有限责任公司根据中国人民银行的有关规定,安排本债券在全国银行间债券市场交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断。
中央国债登记结算有限责任公司
2011-09-08