电力设备和新能源板块下跌-2.03%。涨幅居前五个股票为合康变频、三维工程、恒星科技、长园集团、梅花生物。跌幅居前五个股票为航天机电、天马股份、天成控股、置信电气、中核科技。电力设备细分行业中,一次设备指数下跌-1.06%,二次设备指数下跌-2.38%,电力电子指数下跌-2.05%,发电设备指数下跌-1.78%,光伏板块下跌-3.93%,风电板块下跌-0.90%,核电板块下跌-2.54%。
行业层面:电网,电改方案已报国务院,将效法深圳电网放权;发改委发布2015 年电力供需平衡预测的通知;首批碳核算国家标准征求意见。新能源汽车,新能源汽车企业预计2015 年销量或达20 万;新能源汽车私人消费已占主导;特斯拉Roadster 电动跑车续航里程有望达640 公里。核电,中国-中东欧国家合作纲要公布,鼓励发展核能项目;中国在建核电站反应堆数世界第一占全球37%。光伏,国家能源局连发三文扶持光伏产业;中国光伏由于市场东移、技术精细化,"双反"受伤度降低。风电,国内首个风电运维能力认证签发。能源局召开全国能源工作会议,发改委主任徐绍史和能源局局长吴新雄出席会议并讲话,适应新常态,落实新举措,努力推动能源生产和消费革命,大力发展风电和光伏。
公司层面:长园集团17.2 亿收购运泰利自动化100%股份;拟向华夏人寿、藏金壹号、沃尔核材募集配套资金4.8 亿;证监会已对公司报送的《长园集团股份有限公限制性股票激励计划(草案)》确认无异议。
爱康科技下属公司苏州中康拟收购博州新能源100%的股权。多氟多激励计划拟授予的限制性股票数量为860 万股,占公司股本总额22,256 万股的3.86%。隆基股份与衢州绿色产业集聚区管理委员会签署投资框架协议,公布每10 股送红股5 股,现金股利1 元(含税);同时每10 股转增15 股。江苏旷达与越重机电合作开发600MW 的光伏电站。森源电气,公布每10 股派发现金股利2.3 元(含税),同时每10 股转增10 股。
投资建议和策略:能源局在京召开能源工作会议,提出大力发展风电光伏,重新点燃市场对于新能源前景的信心,风电上网电价下调征求意见稿预计年底下发可能性很大,预计电价仅下调2 分钱,建议积极布局风机制造龙头企业和运营企业;继上上周国网公布分布式光伏并网规范,上周能源局连发三文强调加快光伏电站并网,光伏板块迎来反弹,沿着分布式、运营、单晶、资源平台布局,储能战略地位提升,值得特别重视,核电重启在即,核电行业趋势向好,不必过于纠结短期业绩。新能源汽车尽管短期不在热点上,也进入价值区间,明年二季度有望迎来较好的行情,把握比亚迪产业链,建议积极沿着电池、电机电控布局。继11 月初国家电网组织"两交一直"启动大会,电改方面新闻不断,电改方案已上报国务院,电改受益公司值特别重视,特高压、改革、转型将是电力设备三条主线,大宗商品价格持续低位,对于一次设备构成利好,一带一路对电力设备龙头企业构成利好;自动化领域需求依然疲软,但是经过2014 年的调整,2015 年将逐季回升而迎来较好机会。
投资组合:风电:金风科技、天顺风能、福能股份;光伏:隆基股份、江苏旷达、爱康科技、阳光电源、海润光伏、特变电工、彩虹精化;工控:汇川技术、宏发股份、英威腾;蓝筹:正泰电器、国电南瑞、特变电工;电改:正泰电器、智光电气;特高压:平高电气、特变电工、中国西电;储能:阳光电源、圣阳股份、南都电源;电动车:长园集团、宏发股份、新宙邦、汇川技术;核电:东方电气、丹甫股份、江苏神通;转型:三星电气、众业达、森源电气、金杯电工、置信电气。
风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。
电力设备与新能源合作前景光明
日期：2014-12-30 来源：齐鲁证券 作者：齐鲁证券
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